मूविंग एवरेज एक्सप्लेन

औसत = गुठलीयो की संख्या/व्यक्तियों की संख्या

Explain the importance of moving averages in the forecasting of a business cycles

Moving averages are the calculations of the change in the data.This change is shown in the series of data or averages that is called moving mean.The importance of MOVING AVERAGES in the forecasting of a business cycles is:

• Moving averages used to determine the past price of goods that effects the would be success.

• Moving averages help the traders, marketers to track the trends of financial assets by smoothing out the day-to-day price and fluctuations.

• Moving averagesplays a critical role to make trends work in trader's favor.

क्या होता है मूविंग ऐवरेज?

निफ्टी के 200 डीएमए में क्या खास है?
निफ्टी जनवरी के बाद पहली बार पिछले हफ्ते 5,114 प्वॉइंट के 200 डीएमए से नीचे आ गया था। जनवरी में यह 5,086 पॉइंट से नीचे बंद हुआ था। हालांकि, निफ्टी ने रिकवरी की कोशिश की, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यह लुढ़ककर इस टेक्निकल लेवल से नीचे आ गया।

ऐनालिस्ट के लिए मूविंग एवरेज एक्सप्लेन इसके क्या मायने हैं?
मोटे तौर पर एक साल में वीकेंड और छुट्टियों को हटाकर 200 दिनों की ट्रेडिंग होती है। जब कोई इंडेक्स या स्टॉक 200 डीएमए से नीचे आता है, तो माना जाता है कि उसमें लॉन्गटर्म डाउनट्रेंड बना है। बशर्ते वह इस लेवल से वापस ऊपर न चला जाए। इंडेक्स या स्टॉक के 200 डीएमए से नीचे आने का मतलब खरीदार उसके लिए पिछले 200 दिनों मूविंग एवरेज एक्सप्लेन के औसत प्राइस से कम भाव देना चाहता है। जब इंडेक्स या स्टॉक 200 डीएमए से ऊपर होता है, तब वह लॉन्ग टर्म अपट्रेंड में माना जाता है। मूविंग एवरेज एक्सप्लेन टेक्निकल ऐनालिस्ट आमतौर पर किसी ट्रेंड के नतीजे तक पहुंचने के लिए तीन से पांच दिन तक इस बात पर नजर रखते हैं कि क्या शेयर या इंडेक्स 200 डीएमए से ऊपर या नीचे बंद हो रहा है।

वेटेड मूविंग एवरेज (weighted moving average)

Weighted moving average में लेटेस्ट प्राइस को अधिक महत्व या वेटेज दिया जाता है। इसलिए इसे वेटेज मूविंग एवरेज कहा जाता है। वेटेड मूविंग एवरेज (weighted मूविंग एवरेज एक्सप्लेन moving average) में वर्तमान प्राइस एक्शन पर अधिक ध्यान दिया जाता है, और सिंपल मूविंग एवरेज (simple moving average) में लास्ट प्राइस पर ध्यान दिया जाता है। कई बार निवेशकों को ऐसा लगता है कि केवल ओपनिंग प्राइस ज क्लोजिंग प्राइस ही पर्याप्त नहीं होता। इसके साथ लेटेस्ट प्राइस को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसी से वेटेड मूविंग एवरेज (weighted moving average) की अवधारणा सामने आई।

मान लीजिये हम किसी शेयर प्राइस के 9 पीरियड weighted moving average की गणना करना चाहते है। फिर हाल ही की कीमत को पिछली कीमतों की तुलना में अधिक महत्व मिलेगा। इस प्रकार, अंतिम दिन की कीमत (9 पीरियड के पहले) को न्यूनतम वेटेज मिलेगा। पीरियड weighted moving average की गणना-

एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज (exponential moving average)

एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज भी वेटेज मूविंग एवरेज (weighted moving average) के समान ही है इसमें भी वर्तमान कीमत को अधिक वेटेज दिया जाता है। इसे सीधे कीमत के ऊपर ही प्लॉट किया जाता है। इसमें एक कीमत से दूसरी कीमत की घटती दर एक जैसी नहीं होती है कीमतें इसमें काफी तेजी से घट जाती है। EMA की गणना के लिए तीन चरणों की आवश्यकता होती है।

2> वेटिंग मल्टीप्लायर की गणना

इसके लिए, SMA = (क्लोजिंग प्राइस का योग) / टाइम पीरियड की संख्या

वेटिंग मल्टीप्लायर = (2 / (टाइम पीरियड + 1))

EMA – क्लोजिंग प्राइस – EMA (पिछला दिन)) x वेटिंग मल्टीप्लायर + EMA (पिछला दिन)

200 डे मूविंग ऐवरेज (200 DMA)

शेयर बाजार में साल की सभी छुट्टियां (Holidays) हटाने के बाद में ट्रेडिंग के जो दिन बचते हैं वह लगभग 200 दिन ही होते हैं। इन 200 दिनों का मूविंग एवरेज (moving average) ही 200 DMA कहलाता है। लॉन्ग टर्म के लिए निवेशक 200 डीएमए का उपयोग करते हैं। क्योंकि यह पूरे साल का एक बड़ा आंकड़ा मूविंग एवरेज एक्सप्लेन है। किसी इंडेक्स या शेयर share) के 200 डीएमए का नीचे आने का मतलब यह एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेन बनाता है। और यदि 200 डीएमए के ऊपर चार्ट जाता है तो यह एक UP ट्रेंड का निर्माण करता है। 200 DMA एक बड़ा सपोर्ट लेवल (support level) माना जाता है।

यह एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, जिसमें 5 और 9 दिनों का मूविंग एवरेज निकाला जाता है। यह निवेशक मूविंग एवरेज एक्सप्लेन को अच्छे एंट्री और एग्जिट सिग्नल देता है। यदि EMA 5 EMA 9 को नीचे से पार करता है तो एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर (positive cross over) सिग्नल बनता है। और इसके अनुसार, खरीदी की पोजीशन ली जा सकती हैं और जब 5 EMA 9 EMA को ऊपर से पार करता है, तब ठीक इसका विपरीत होता है। इस क्रॉसओवर को नेगेटिव क्रॉस ओवर (negative cross over) नाम दिया गया है।और इस सिग्नल के आधार पर ट्रेडर एक छोटी पोजीशन ले सकता है।

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अगले 15-26 कारोबार सत्रों में निवेशक केएनआर कंस्ट्रक्शंस और गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स में निवेश कर करीब 17 फीसदी का शानदार मुनाफा कमा सकते हैं. (Image- Reuters)

Market Outlook: पिछले कुछ हफ्ते से निफ्टी में करेक्शन दिख रहा है. निफ्टी ने जब 17613 का सपोर्ट लेवल ब्रेक किया, तभी निफ्टी में गिरावट का रूझान तय हो गया. डेली चार्ट पर हालिया उछाल के बावजूद गिरावट का रूझान दिख रहा है और पिछले कुछ हफ्ते में इसने लोअर टॉप और लोअर बॉटम बना रहा है. इसके अलावा 20 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज (SMA) भी लगातार 50 दिनों के एसएमए के नीचे बना हुआ है जिससे निगेटिव मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के संकेत दिख रहे हैं. 14 मूविंग एवरेज एक्सप्लेन हफ्ते का आरएसआई (रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स) जैसे साप्ताहिक मूमेंटम रीडिंग्स में भी गिरावट का रूझान है.

KNR Constructions

• इस हफ्ते केएनआर कंस्ट्रक्शंस में रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखी है. इस हफ्ते निफ्टी 1.1 फीसदी मजबूत हुआ है लेकिन केएनआर कंस्ट्रक्शंस इसी अवधि में 5.2 फीसदी मजबूत हुआ है. इस दौरान इसने औसत से अधिक वॉल्यूम के दम पर हालिया ट्रेडिंग रेंज को ब्रेक किया है.
• इस स्टॉक को लेकर तकनीकी इंडिकेटर्स सकारात्मक संकेत दे रहे हैं क्योंकि यह 20 व 50 दिनों के एसएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है.
• 14 दिनों के आरएसआई जैसे डेली मोमेंटम इंडिकेटर्स में भी उछाल से इसके भाव में आगे तेजी बने रहने के संकेत दिख रहे हैं.
• निवेशक इस शेयर में 297-303 रुपये की प्राइस रेंज में निवेश कर सकते हैं. बुधवार (30 दिसंबर) को एनएसई पर यह 300.80 रुपए के भाव पर बंद हुआ था. इसमें निवेशक 282 रुपये का स्टॉप लॉस रखकर 340 रुपये के टारगेट प्राइस पर निवेश कर सकते हैं.

• गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (GNFC) पिछले कुछ महीने से लगातार हायर टॉप और हायर बॉटम बना रहा है.
• हाल ही में इसमें करेक्शन दिखा था और फिर इसे 390 रुपये के लेवल पर सपोर्ट मिला. इसके बाद इस हफ्ते शानदार वॉल्यूम के दम पर इसमें बेहतरीन तेजी दिखी.
• यह स्टॉक 20 व 50 दिनों के एसएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है जिससे तकनीकी इंडिकेटर्स पॉजिटिव संकेत दिख रहे हैं. इसके अलावा 14 दिनों के आरएसआई जैसे डेली मोमेंटम इंडिकेटर्स में उछाल से भी इसके भाव में आगे तेजी बने रहने के संकेत मिल रहे हैं.
• यह शेयर बुधवार को 450.60 रुपये के भाव पर बंद हुआ था. निवेशक इसमें 445-455 रुपये की प्राइस रेंज में 415 रुपये के लेवल पर स्टॉप लॉस रखकर 525 रुपये के टारगेट प्राइस पर निवेश कर सकते हैं.

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• वॉल्यूम 10-दिन, 30-दिन और 50-दिन के एवरेज वॉल्यूम से अधिक
मूविंग एवरेज एक्सप्लेन
• YTD के आधार पर लगभग 18% रिटर्न
• एमएसीडी ने कुछ दिनों पहले एक बुलिश मूविंग एवरेज एक्सप्लेन क्रॉसओवर का संकेत दिया

शॉर्ट और मीडियम टर्म में शानदार प्रदर्शन
शॉर्ट और मीडियम टर्म में इस शेयर ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसने YTD के आधार पर लगभग 18% मूविंग एवरेज एक्सप्लेन रिटर्न दिया है, और एक महीने की अवधि में 13% का रिटर्न दिया है। इस प्रकार व्यापक बाजार और इसके अधिकांश प्रतिद्वंदियों से बेहतर प्रदर्शन किया है। उपरोक्त बिंदु स्टॉक की मजबूत ताकत और तेजी को काफी हद तक जोड़ते हैं। इसके प्राइस स्ट्रक्चर, वॉल्यूम और बुलिश तकनीकी मानकों को ध्यान में रखते हुए, स्टॉक द्वारा जल्द ही अपने सर्वकालिक उच्च स्तर को टेस्ट करने की संभावना है। स्विंग ट्रेडर्स और पोजीशनल ट्रेडर्स लघु से मध्यम अवधि में अच्छे लाभ की उम्मीद कर सकते हैं।