फंडामेंटल एनालिसिस का आधार

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Market A-Z Show: Technical Analysis क्या है और फंडामेंटल एनालिसिस का आधार फंडामेंटल एनालिसिस का आधार इसके में अहम इंडिकेटर क्या है?

Market Analysis को मुख्य रूप से Fundamental Analysis और Technical Analysis में विभाजित किया गया है। Technical Analysis को विशेष रूप से Stock Market में Short Term की Trading करने के लिए किया जाता है। Technical Analysis की मदद से Share Price Movements, Trends, फंडामेंटल एनालिसिस का आधार Trading Volume इत्यादि का विश्लेषण कर सकते हैं। Institutional Equity KR Choksey Stocks & Securities के Senior VP Hemen Kapadia ने Jagran Business के Market A-Z Show पर टेक्निकल एनालिसिस बारे में विस्तार से बताया।

Technical Analysis का उपयोग Financial Market की चाल को आसानी से समझने के लिए किया जाता है। यह ऐतिहासिक वॉल्यूम और प्राइस मूवमेंट के आंकड़ों के आधार पर Financial Market की कीमतों की दिशा का पहले से अनुमान लगाने का एक मेथड है । इसके माध्यम से पुराने आंकड़ों के आधार पर शेयर की चाल का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। शेयर के उतार-चढ़ाव के चार्ट का विश्लेषण कर सकते हैं।

Technical Analysis में इंडिकेटर अहम टूल्स होते हैं। दरअसल ये शेयर की मूवमेंट को लेकर अहम संकेत देते हैं। इनमें मूविंग एवरेज, RSI, MACD, सुपर ट्रेंड और बोलिंजर बैंड समेत कई इंडिकेटर शामिल हैं। हर इंडिकेटर का अपना महत्व है लेकिन शेयर बाजार में सक्रिय ज्यादातर Investor मूविंग एवरेज, MACD और RSI इंडिकेटर को अहम मानते हैं।

FUDAMENTAL ANALYSIS

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मौलिक विश्लेषण- स्टॉक ट्रेडिंग

निवेशकों के लिए स्टॉक ट्रेंड को समझने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस एक टूल है। यह स्टॉक के मूल्य को निर्धारित करने के लिए सही जानकारी एकत्र करने में सहायक होता है और आपको स्टॉक खरीदना या बेचना चाहिए। मौलिक विश्लेषण के साथ व्यापारी स्टॉक को देखते हैंआंतरिक मूल्य (सही मूल्य) संबंधित वित्तीय, आर्थिक, औद्योगिक और राजनीतिक कारकों का मूल्यांकन करके।

मौलिक विश्लेषण (एफए) क्या है?

सफल ट्रेडर आमतौर पर मूल रूप से मजबूत कंपनियों को मूल रूप से कमजोर कंपनियों से अलग करके मुनाफे का रास्ता बनाते हैं। यह किसी कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य का विश्लेषण करने की एक विधि है जिसे देखकरआय बयान,नकदी प्रवाह,बैलेंस शीट और अन्य दस्तावेज।

FA का लक्ष्य उन कंपनियों को खोजना है जो a . पर कारोबार कर रही हैंछूट उनके आंतरिक मूल्य से। आंतरिक मूल्य स्टॉक का सही मूल्य है। यह स्टॉक की कीमत है, जो पूरी तरह से कंपनी के अंदर के कारकों पर आधारित है। इसका मतलब यह भी है कि इसमें शामिल बाहरी शोर को खत्म करनामंडी कीमतें।

इसलिए व्यापारी ऐसे शेयरों में व्यापार करते हैं, इस उम्मीद में कि जब बाजार उनकी गुणवत्ता को पहचानता है, तो कीमत अधिक हो जाती है, जिससे उच्च लाभ होता है।

मौलिक विश्लेषण की मूल बातें

मौलिक विश्लेषण करते समय विचार करने वाले कारक हैं:

• कंपनी की वित्तीय स्थिरता
• साल-दर-साल प्रदर्शन
• विकास दर और बिक्री दर
• पिछला ट्रैक रिकॉर्ड
• बाजार में हिस्सेदारी
• प्रतिस्पर्धी विश्लेषण
• कंपनी का कर्ज रिकॉर्ड
• कर्मचारी दर
• कारपोरेट छवि
• प्रबंध

इन निम्नलिखित मापदंडों के साथ-साथ वर्तमान आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य पर विचार करना महत्वपूर्ण है।

मौलिक विश्लेषण के प्रकार

मौलिक विश्लेषण दो प्रकार का होता है-गुणात्मक और मात्रात्मक। इन दो अवधारणाओं पर एक नज़र डालें:

गुणात्मक विश्लेषण

यह विश्लेषण कंपनी के प्रबंधन, नैतिकता, ब्रांड मूल्य, बाजार पर प्रतिष्ठा, कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं, व्यावसायिक रणनीतियों आदि जैसे व्यवसाय के गुणात्मक पहलू को पकड़ता है।

खैर, गुणात्मक विश्लेषण अत्यधिक व्यक्तिपरक है। निवेशकों द्वारा निवेश का निर्णय लेना एक गैर-गणितीय अध्ययन भी है। कुछ व्यापारियों का मानना है कि किसी कंपनी की अखंडता और कौशल को जानना और निवेश पर निर्णय लेने और निर्णय लेने का सबसे अच्छा तरीका है। हालाँकि, गुणात्मक विश्लेषण में महारत हासिल करने में वर्षों लग सकते हैं।

मात्रात्मक विश्लेषण

यह आपको समझने की अनुमति देता हैवित्तीय प्रदर्शन एक कंपनी का। वित्तीय अनुपातों का उपयोग करके विश्लेषक आचरण विधि जैसे-

• तुलन पत्र
• अनुपात विश्लेषण

गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण फंडामेंटल एनालिसिस का आधार दोनों के अपने गुण और दोष हैं। जबकि कुछ निवेशक मात्रात्मक विश्लेषण का समर्थन करते हैं क्योंकि यह एक उपयोगी मूल्यांकन उपकरण के रूप में कार्य करता है, अन्य कंपनी के गुणात्मक भाग को देखने पर विचार कर सकते हैं।

मौलिक विश्लेषण का उद्देश्य

स्टॉक के मूल्य का निर्धारण

एफए यह निर्धारित करने में मदद करता है कि बाजार में स्टॉक का सही मूल्यांकन किया गया है या नहीं। एक बारइन्वेस्टर संपत्ति के संख्यात्मक मूल्य को निर्धारित करता है, फंडामेंटल एनालिसिस का आधार फिर वे इसकी तुलना वर्तमान बाजार मूल्य से कर सकते हैं ताकि यह आकलन किया जा सके कि संपत्ति अधिक या कम मूल्यांकित है या नहीं।

तर्कसंगत निर्णय

यह विश्लेषण व्यापारियों को स्थिति लेने में तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए सही जानकारी इकट्ठा करने में मदद करता है। व्यापारियों की स्थिति देखते हैंअर्थव्यवस्था, राजनीति, वर्तमान बाजार और कंपनी के सूक्ष्म कारकों का भी अध्ययन करें।

शेयरों का मौलिक विश्लेषण भविष्य के विकास, राजस्व का उपयोग करता है,आय, कंपनी के प्रदर्शन और मूल्य को देखने के लिए इक्विटी पर वापसी, और कई अन्य डेटा और वित्तीय अनुपात। इसमें मुख्य रूप से कंपनी की वित्तीय स्थिति को देखना शामिल हैबयान महीनों या वर्षों के लिए।

दीर्घकालिक दृष्टिकोण

एफए लंबी अवधि के निवेश के लिए अच्छा है। यह दीर्घकालिक आर्थिक, जनसांख्यिकीय, उपभोक्ता प्रवृत्तियों की भविष्यवाणी करने में मदद करता है और इससे निवेशकों को कंपनी या उद्योग का सही स्टॉक चुनने में मदद मिलती है। मौलिक विश्लेषण मूल्यवान संपत्ति वाली कंपनियों को खोजने में मदद कर सकता है।

कुछ सबसे प्रसिद्ध निवेशक जैसे वॉरेन बफे, ग्राहम, डेविड डोड औरजॉन नेफ् लंबी अवधि के चैंपियन के रूप में देखा जाता है औरमूल्य निवेश.

आंतरिक मूल्य की अवधारणा

वित्तीय शब्दों में, स्टॉक के वास्तविक मूल्य को आंतरिक मूल्य के रूप में जाना जाता है।

उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि कंपनी का एक शेयर रुपये पर कारोबार कर रहा है। 50. लेकिन, एक विस्तृत विश्लेषण करने के बाद, आप यह निर्धारित करते हैं कि स्टॉक का वास्तविक मूल्य रु। 55. तो, आपने एक स्टॉक का आंतरिक मूल्य 55 रुपये निर्धारित किया है।

फंडामेंटल ट्रेडर्स इस स्टॉक को खरीदना पसंद करेंगे क्योंकि भविष्य में स्टॉक की कीमत और बढ़ जाएगी।

निष्कर्ष

मौलिक विश्लेषण अन्य इक्विटी विश्लेषण से अलग है जिसे कहा जाता हैतकनीकी विश्लेषण. वहां, कंपनी के ऐतिहासिक शेयर की कीमत के पैटर्न के आधार पर निवेश के फैसले लिए जाते हैं, और कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है।

जब मौलिक विश्लेषण की बात आती है, तो इसमें गहन शोध और अंकगणित शामिल होता है। अगर आप अपने लॉन्ग टर्म इनवेस्टमेंट को होल्ड करना चाहते हैं तो यह समझना जरूरी है कि उस कंपनी में आपका निवेश आपको प्रॉफिट देगा या नहीं। एफए उन कंपनियों को छानने में मदद करता है जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं और संभावित रूप से लंबे समय में मुनाफा दे सकती हैं।

Best 10 Technical Analysis : How to Use it In Investing

टेक्निकल एनालिसिस (Technical Analysis) और फंडामेंटल एनालिसिस

हमारा प्रयत्न दोनों प्रकार के एनालिसिस को समझकर अच्छा फायदा हासिल करना होना चाहिए.. इसलिए इस ब्लॉग पर अधिक जोर टेक्निकल एनालिसिस पर दिया गया है। Technical Analysis of Stock

फंडामेंटल एनालिसिस :-

अच्छा परिणाम जल्दी आएगा इसलिए कम समय फंडामेंटल एनालिसिस का आधार के लिए निवेश करना वह तो टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग कितना हित में रहता है वह दूसरी समझना हो तो ऐसा कहा जा सकता है कि अगर किसी कंपनी के शेयर गाड़ी है तो उस कंपनी का फंडामेंटल उस गाड़ी का ईंधन होता है और टेक्निकल एनालिसिस उस गाड़ी का ड्राइवर होता है। चाहे जितनी अच्छी गाड़ी हूं परंतु उस में उपयोग होने वाले ईंधन की गुणवत्ता खराब हो तो गाड़ी ठीक तरह से चल नहीं सकती है | Technical Analysis

साथ ही अच्छा ड्राइवर ने हो तो गाड़ी ठीक तरह से चल भी नहीं सकती है अब गाड़ी का ईंधन जाने की सकारात्मक परिवार के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि गाड़ी अच्छी तरह दूरी तय कर सकती है पर वह कितने जल्द दौड़ेगी कहां पर रुकेगी कहां से घूम कर फिर से आएगी रास्ते में कितने घुमाओ लेकर आगे चलेगी इसका आधार उसके ड्राइवर को ही होता है। Technical Analysis

खटारा आपको फंडामेंटल एनालिसिस की मदद लेनी ही पड़ती है टेक्निकल जैसे कि ड्राइवर के आधार पर तो मर्सिडीज भी चलती है और खटारा भी चलती है जब खराब समय आता है तो मर्सिडीज में आप बैठे हो तकलीफ कम होती है और खटारा को दगा दे सकती है आपके साथ अनहोनी होने की संभावना ज्यादा होती है | Technical Analysis

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इसलिए निवेश का निर्णय लेने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर अच्छी गुणवत्ता वाले शेर को अलग निकाल कर रख लीजिए उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस द्वारा प्रिंट सुधार की शुरुआत और उसके तेजी आदि फंडामेंटल एनालिसिस का आधार महत्वपूर्ण परी बलों को स्पष्ट करने के बाद ही निवेश करना चाहिए सस्ते मिलने वाले शहर के पीछे कभी नहीं तोड़ना चाहिए हमेशा गुणवत्ता पर अधिक जोर देना चाहिए। Technical Analysis

टेक्निकल एनालिसिस (Technical Analysis) :-

विविध शहर के चार्ट के आधार पर जो अभ्यास किया जाता है उसे टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं ऐसे चार्ट किसी नक्शे की तरह से कार्य करते हैं आप गाड़ी लेकर चल पड़े और अनजान रास्ते पर नक्शा लिए बगैर निकल ले तो गुम हो जाने का डर और गलत रास्ते पर जाने का डर अत्यधिक रहता है| Technical Analysis

उसी तरह से चार्ट के अभ्यास के बगैर निवेश क्या तुम्हें अंधेरे में गोली चलाने के बराबर होता है टेक्निकल एनालिसिस किसी भी शहर में कैसी स्थिति में उसका चित्र आपके सामने खड़ा हूं टाइमिंग करने में आपको मदद करता हूं जो लोग खास करके कब सामने वाले निवेश के कम कालावधी के ट्रेडर्स के उनके चार्ट का व्यस फंडामेंटल एनालिसिस का आधार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।

दीर्घकाल अवधि के निवेश में जब तक महत्व का स्तर परिपूर्ण होता है तब तक उसमें नजर आने वाले कम कालावधी का उतार-चढ़ाव की अवगणना की जा सकती है। पर कम कालावधी के ट्रेडर के लिए जरूरी है कि उन्हें खबर होनी चाहिए कि गिरावट का सपोर्ट कहां पर है और चढ़ाव का रेजिस्टेंस कहां पर है। यह सभी जानकारी चार्ट पर से हासिल की जा सकती है जो चार्ट के आप स्वयं की समझी जाती है।

टेक्निकल एनालिसिस पर ही अधिक जोर क्यों दिया जाता है.

आप ने हाल ही में देखा है उस तरह से कंपनी के फंडामेंटल्स के आधार पर निवेश करना भी जोखिम भरा हो सकता है कंपनियां झूठा मुनाफा होकर गलत निर्णय नहीं लिया जाएगा इस बात का ध्यान रखना चाहिए समझने की बात यह है कि फंडामेंटल चाहे जितने अच्छे दिखते हो पर उसमें जो कठिनाई होती है उसका अंदाजा तो ज्यादातर जाट ही हमको देते हैं

आप किसी भी समय किस शहर के भाव में कितनी बढ़त हो सकती है गिरावट कहां पर सपोर्ट ले सकती है बढ़त के बाद कौन से स्तर पर रजिस्टेंस आ सकता है भाव में बढ़त की और कितनी संभावना है वगैरह चार्ट और उसमें निर्माण होने वाले रचनाओं के एनालिसिस पर से जाना जा सकता है ऐसे विविध परी बलों को साथ लेकर उसके आधार पर मिलने वाले खरीदी अथवा बिक्री के सिग्नल के फायदे से अनुकरण किया गया हो तो दीर्घ काल अवधि में अच्छा फायदा ही होता है |

चाट का उपयोग किस लिए किया जाता है.?

चार्ट हमें सक्षम चित्र के स्वरूप में किसी भी शहर में क्या हो रहा है इसकी जानकारी हमारे सामने पेश करता है।

चार्ट के अभ्यास के बगैर निवेश करना यानी नक्शे के बिना अनजान देश में घूमने के समान होता है|

जाट के अभ्यास आपको हर कोई शेयर किसी भी समय में ऐतिहासिक दृष्टि से टॉप पर है या बॉटम पर ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड यह बगैरा बातें आपको स्पष्ट करने में मदद करते हैं|

जाट के अभ्यास आपको हर कोई शेयर किसी भी समय में ऐतिहासिक दृष्टि से टॉप पर है या बॉटम पर ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड यह बगैरा बातें आपको स्पष्ट करने में मदद करते

चाट का उपयोग टाइमिंग करने के लिए होता है यह तकरीर कम कल अवधि के निवेशकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता